|
Квартальна фінансова звітність
|
Коди
|
|
|
Дата
|
01.10.2010
|
|
Підприємство
|
Публiчне акцiонерне товариство
"Кварцсамоцвiти"
|
за
ЄДРПОУ
|
05396155
|
|
Територія
|
12101
Житомирська обл., смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд. 8
|
за
КОАТУУ
|
1821155100
|
|
Форма власності
|
|
за
КОПФГ
|
|
|
Орган державного управління
|
Не визначено
|
за
СПОДУ
|
0
|
|
Вид економічної діяльності
|
Діяльність
у сфері геології та геологорозвідування
|
за
КВЕД
|
74.20.2
|
|
Середня кількість працівників
(чол.)
|
31
|
Контрольна
сума
|
|
|
Одиниця виміру:
|
тис. грн.
|
|
Адреса:
|
12101
Житомирська обл., смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд. 8
|
|
Баланс на 30.09.2010
|
|
Форма
№ 1-м
|
|
Актив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного періоду
|
На
кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Необоротні активи
|
|
Незавершене будівництво
|
020
|
0
|
0
|
|
Основні засоби:
|
|
- залишкова вартість
|
030
|
8223.2
|
8193.3
|
|
- первісна вартість
|
031
|
17168.5
|
17146.5
|
|
- знос
|
032
|
(
8945.3 )
|
(
8953.2 )
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
- справедлива (залишкова)
вартість
|
035
|
0
|
0
|
|
- первісна вартість
|
036
|
0
|
0
|
|
- накопичена амортизація
|
037
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Довгострокові фінансові
інвестиції
|
040
|
67
|
67
|
|
Інші необоротні активи
|
070
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом I
|
080
|
8290.2
|
8260.3
|
|
II. Оборотні активи
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
180.3
|
173.6
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
0
|
0
|
|
Готова продукція
|
130
|
244.9
|
230.4
|
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
- чиста реалізаційна вартість
|
160
|
0
|
0
|
|
- первісна вартість
|
161
|
0
|
0
|
|
- резерв сумнівних боргів
|
162
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Дебіторська заборгованість з
бюджетом
|
170
|
0
|
0
|
|
Інша поточна дебіторська
заборгованість
|
210
|
57.4
|
35.7
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
0
|
0
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти:
|
|
- в національній валюті
|
230
|
8
|
12
|
|
- в іноземній валюті
|
240
|
0
|
0
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
0.8
|
0
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
491.4
|
451.7
|
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
2
|
1
|
|
ІV. Необоротні активи та групи
вибуття
|
275
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
280
|
8783.6
|
8713
|
|
Пасив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного періоду
|
На
кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Власний капітал
|
|
Статутний капітал
|
300
|
48745.3
|
3899.6
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
9651
|
54496.7
|
|
Резервний капітал
|
340
|
0
|
0
|
|
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
|
350
|
-54492.1
|
-55317
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Усього за розділом I
|
380
|
3904.2
|
3079.3
|
|
II. Забезпечення наступних виплат та
платежів
|
430
|
0
|
0
|
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
|
480
|
0
|
0
|
|
ІV. Поточні зобов’язання
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
0
|
0
|
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
49
|
0
|
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
59.9
|
66.3
|
|
Поточні зобов’язання за
розрахунками:
|
|
- з бюджетом
|
550
|
1538.7
|
1645.4
|
|
- зі страхування
|
570
|
1091
|
1494.3
|
|
- з оплати праці
|
580
|
948.9
|
1193
|
|
Зобов'язання,
пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу
|
605
|
0
|
0
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
1191.9
|
1234.7
|
|
Усього за розділом IV
|
620
|
4879.4
|
5633.7
|
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
640
|
8783.6
|
8713
|
|
Примітки
|
|
|
Керівник
|
Батюк Василь Михайлович
|
|
Головний бухгалтер
|
Кучер Марiя Нечипорiвна
|
|
Звіт про
фінансові результати за 3 квартал 2010 року
|
|
Форма
№ 2-м
|
|
Стаття
|
Код
рядка
|
За
звітний період
|
За
попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
456.7
|
178
|
|
Непрямі
податки та інші вирахування з доходу
|
020
|
(
74.3 )
|
(
31 )
|
|
Чистий
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
|
030
|
382.4
|
147
|
|
Інші операційні доходи
|
040
|
30.1
|
44
|
|
Інші звичайні доходи
|
050
|
0
|
0
|
|
Надзвичайні доходи
|
060
|
0
|
0
|
|
Разом чисті доходи (030 + 040 +
050 + 060)
|
070
|
412.5
|
191
|
|
Збільшення
(зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції
|
080
|
0
|
0
|
|
Матеріальні затрати
|
090
|
(
77.4 )
|
(
27 )
|
|
Витрати на оплату праці
|
100
|
(
643.9 )
|
(
434 )
|
|
Відрахування на соціальні заходи
|
110
|
(
227.5 )
|
(
158 )
|
|
Амортизація
|
120
|
(
18.7 )
|
(
53 )
|
|
Інші операційні витрати
|
130
|
(
269.9 )
|
(
416 )
|
|
у тому числі:
|
131
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
|
140
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Інші звичайні витрати
|
150
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Надзвичайні витрати
|
160
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Податок на прибуток
|
170
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Разом витрати (090 + 100 + 110 +
120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170)
|
180
|
(
1237.4 )
|
(
1088 )
|
|
Чистий прибуток (збиток) (070 -
180)
|
190
|
-824.9
|
-897
|
|
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни
вартості поточних біологічних активів
|
201
|
0
|
0
|
|
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни
вартості поточних біологічних активів
|
202
|
0
|
0
|
|
Примітки
|
|
|
Керівник
|
Батюк Василь Михайлович
|
|
Головний бухгалтер
|
Кучер Марiя Нечипорiвна
|
|